Теоретически было бы легко выпустить бесполезный токен с предложением в десять миллионов единиц. Если бы каждый токен торговался за 1 доллар, рыночная капитализация составила бы 10 миллионов долларов. Эта оценка явно неверна – маловероятно, что широкий рынок заинтересуется токеном без ценностного предложения. В фундаментальном анализе криптовалют (несмотря на то, что подход аналогичен используемому на традиционных рынках) использовать проверенные инструменты для оценки криптоактивов не получится.
Виды ценовых графиков
Двойная вершина формируется на уровне, который тренд не может пробить два раза. После этого график разворачивается и идет в обратном направлении. Усиливает тренд ситуация, когда вторая вершина оказывается меньше первой. Биржевой терминал позволяет строить ценовые графики разными способами. Таким образом, одна и та же информация отображается по-разному.
Например, у золота в настоящее время отношение запасов к поступлению составляет примерно 60. Это означает, что на добычу текущего запаса золота при текущем притоке потребуется 60 лет. У биткоина коэффициент Stock-to-flow через 20 лет, предположительно, составит примерно 1600, из-за чего цена и рыночная капитализация могут стать больше, чем текущее богатство мира. Как видите, соотношение запасов к потоку было достаточно хорошим индикатором цены биткоина. Цена биткоина наложена на 365-дневное среднее соотношение и показывает хорошее совпадение. Индикатор Stock-to-flow популярен для оценки криптовалют с ограниченным предложением.
Все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график
То, насколько успешно будет применяться теория технического анализа, в первую очередь зависит от эмоционального состояния самого трейдера. Любые эмоции — как негативные, так и позитивные — отрицательно влияют на результаты индикатор уровней поддержки и сопротивления торговли, приводя в большинстве случаев к убыткам. Такой график строится в виде изогнутой линии, которая соединяет точки окончания периодов (минут, часов, дней и т. д.). Такая линия не показывает максимальные и минимальные значения в рамках одного периода. Считается, что она дает недостаточно информации для теханализа, поэтому ее редко применяют на практике. Технический анализ начали использовать на традиционных биржах задолго до появления цифровых активов.
В отличие от опережающих индикаторов, таких как RSI или MACD, Aroon реагирует на прошлые движения цены, поэтому он может подтвердить уже наметившийся тренд, а не предсказать новый. Чтобы не упустить возможности для торговли, лучше использовать Aroon в паре с опережающим индикатором. Еще одним недостатком индикатора являются ложные сигналы о развороте тренда. Они чаще всего возникают на волатильных рынках, где пересечения не приводят к реальным разворотам тренда. Чтобы понять, как научиться анализировать рынок криптовалют с помощью технического анализа, приведем пример.
Количественные методы анализа данных крипторынка
В зависимости от стратегии в анализе могут учитываться дополнительные факторы — например, торговые объемы, сумма открытых позиций, количество реализованных ордеров и прочее. Полосы Боллинджера лучше использовать вместе с другими индикаторами, чтобы получить более широкое представление об общей ситуации на рынке. Чтобы подтвердить точность своего анализа, MACD стоит дополнять другими индикаторами. Торговля криптовалютами очень волатильна и непредсказуема, поэтому для принятия взвешенных решений трудно полагаться только на интуицию. фундаментальный анализ для начинающих Индикаторы помогают объективно анализировать тренды рынка и опираться на данные и статистику. Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты.
Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций. Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Заметьте, что координаты трёх из пяти линий есть те самые значения, речь о которых шла в первом разделе статьи (0,236, 0,382, 0, 618). Оставшиеся два числа, 0,5 и 0,786, также используются трейдерами в торговле и являются уровнями Фибоначчи — их нужно запомнить, как и остальные.
- Для расчета MACD из 12-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вычитают 26-дневную EMA, а затем используют сигнальную линию MACD в виде 9-дневной EMA.
- Начинается активная закупка, которая приводит к повышениям цен.
- Для получения данных могут применяться дополнительные инструменты, например, индикаторы.
- Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты.
- Технический анализ графиков криптовалют предполагает «строительство» моделей.
- При проведении такого анализа нужно искать безопасные и надежные фундаментальные показатели.
Не успели к отметке 0,236 и курс устремился вверх — ничего страшного, можно дождаться уровня 0,382, за которым последует коррекция, и купить после неё. Если у Вас были токены и состоялся “пробой”, например, отметки 0,786, то курс точно начнёт повышаться после уровня 0,618. Уровень 0 соответствует самой низкой стоимости биткоина к доллару за последние сутки, уровень 1 — самым высоким котировкам в валютной паре за этот же период. А пять горизонтальных линий между ними — это и есть уровни Фибоначчи. Важно понимать, что убыточные сделки — это неотъемлемая часть торговли. Поэтому трейдеру нужно сделать так, чтобы размер прибыли превысил сумму убытков.
Чтобы рассчитать индикатор MVRV, необходимо разделить рыночную капитализацию на реализованную. Если рыночная капитализация намного выше реализованной, мы получим относительно высокий коэффициент. Коэффициент выше 3,7 свидетельствует о потенциальной распродаже, потому что трейдеры фиксируют прибыль из-за переоценки монеты. Если вы слышали о соотношении цены и прибыли, используемом для анализа акций (индикатор P/E), то индикатор стоимости сетевой транзакции (за день) – его аналог на рынке криптовалют.
Мы используем ежедневный объем транзакций как замену базовой, неотъемлемой стоимости монеты. Суть данного индикатора заключается в бай лимит том, что, чем больший объем актива переводится в сети, тем большую ценность имеет проект. Если рыночная капитализация монеты значительно увеличивается, а ежедневный объем транзакций нет, то рынок может стать пузырем.
Если новичок сталкивается с подобной ситуацией, то он может допустить большую ошибку при принятии решения. Трейдеру необходимо запомнить, что при слабой, «боковой», волатильности будут полезны осцилляторы и опасны индикаторы трендов. Если же тенденция ярко выражена, то лучше использовать трендовые индикаторы, так как осцилляторы будут неинформативны. Таким образом, трейдеру необходимо правильно использовать индикаторы и разбираться в нюансах их работы. Чтобы использовать графические методы, аналитику необходимо правильно интерпретировать фигуры.
Цены растут без соответствующего увеличения базовой стоимости. С другой стороны, цена монеты или токена может оставаться стабильной, а ежедневный объем транзакций при этом увеличиваться. Уровни Фибоначчи помогают легко и эффективно определить потенциальные уровни уровни поддержки и сопротивления. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса, который широко используется в торговле криптовалютами.
